某公司是一家大型纺织企业,每年进口大量澳大利亚羊毛生产高档纺织面料,在国内市场占有重要地位。在日常经营活动中,进口澳大利亚羊毛所涉及的澳元汇率波动是企业一直关心的问题,但由于缺乏相应汇率管理知识,企业往往束手无...[继续阅读]

    如何规避汇率风险已成为外向型企业与提供国际业务服务的银行必须面对的重要课题。企业要根据自身实际情况有针对性地采取灵活措施,利用银行提供的远期、掉期等衍生工具规避汇率风险。下面介绍的了汇率避险方案来自实际业...[继续阅读]

    案例一14年前,李健全在珠海投资建立了一家以生产医用辅料产品为主的小厂;14年后,这家名为“稳健医疗集团”的企业,已经扩张到13家工厂和4家贸易公司,产品95%出口至欧洲、美洲、澳洲、非洲、东南亚等80多个国家和地区,年销售收...[继续阅读]

    政策:2005年8月9日,中国人民银行发布《关于扩大外汇指定银行对客户远期结售汇业务和开办人民币与外币掉期业务有关问题的通知》,允许符合条件的外汇指定银行对客户开办人民币与外币掉期业务。一、“A锁定B”:货币掉期的原理...[继续阅读]

    关键词:货币掉期债务风险管理借低还高一、企业基本情况鞍钢集团到本世纪初共有中长期外债余额1.1亿美元,除746万美元中行外汇贷款以外,其余均为外债转贷款,转贷款以日本和美国出口信贷为主,贷款投放的主要项目是11号高炉改造...[继续阅读]

    近年来,重庆市基本建设飞速发展、日新月异,其发展过程中政府主权外债发挥了相当作用,相关的外债风险防范和规避也有一些好的做法。重庆市外汇管理部门为此通过对相关企业、银行及相关部门进行了跟踪调查。一、基本情况日...[继续阅读]

    企业案例某公司拥有一笔金额为10亿日元的7年期债务,利率为浮动利率6个月日元LIBOR+1%。公司在提款后,需要将其日元贷款换为美元使用,而还贷期间公司只有美元收入,其收入与支出货币不匹配,也就是说存在美元贬值、日元升值的市场...[继续阅读]

    2005年“7.21”汇改引起金融机构、金融市场、金融监管理念的巨大变化。对中国银行尤其是与国际国内金融市场紧密联动的全球金融市场部而言,既是机遇也是挑战。我们在已有充分预测和准备的前提下,主动应对汇率机制改革,积极调...[继续阅读]

    汇率机制改革以来,进出口企业应当摆脱固定汇率的思维,尽快适应人民币汇率市场化,积极运用外币掉期等金融工具,锁定汇率,达到增值保值目的,规避汇率风险,支持开展正常贸易。一、项目背景河南省漯河市某进出口公司主要业务是...[继续阅读]

    一、背景情况国家开发银行客户A公司历来重视利用外资,通过借用国外贷款,为A公司发展提供了大量资金,引进了大批国外先进的技术和设备。随着对外借款的增加,截至2002年7月,A公司外债余额折合美元已达4.3亿。由于A公司当时没有将...[继续阅读]